Objetivos
- Registar documentos de tesouraria
- Realizar lançamentos em bancos
- Gerir caixas e bancos
Conteúdo programático
Módulo 1 - Registo de movimentos nas contas bancárias
Com origem nos Bancos - Documentos
Com origem nos Bancos - Lançamentos
Com origem nas Contas Correntes
Com origem na Logística
Com origem noutros módulos
Módulo 2 - Registo de movimentos de dinheiro (contas caixa)
Abertura de Caixa
Movimentos de Caixa
Emissão de Talões de Depósito
Fecho de Caixa
Módulo 3 - Operações bancárias periódicas
Criação das operações
Processamento das operações
Módulo 4 - Reconciliação bancária
Manual
Automática
Módulo 5 - Mapas de análise
Extrato
Painel de bordo
Consulta de movimentos
Acumulados por item
Saldos médios
Análise de receitas e despesas
GESTÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Avaliação
- Participação e desempenho nas atividades práticas
- Questionário teórico para avaliação dos conhecimentos adquiridos
Entregáveis
- Certificado de participação
- Manual do curso